Cosa pensare sul mercato azionario americano: analisi hot spot e dati strutturati degli ultimi 10 giorni
Recentemente, la volatilità del mercato azionario statunitense si è intensificata e gli investitori hanno evidenti differenze nelle loro interpretazioni delle prospettive economiche, delle tendenze politiche e del sentiment del mercato. Di seguito sono riportati gli argomenti molto dibattuti e l'analisi dei dati strutturati su Internet negli ultimi 10 giorni (a ottobre 2023) per aiutare i lettori a cogliere rapidamente le tendenze del mercato.
1. Argomenti caldi e fondamentali
1.Aspettative politiche della Fed: L'opportunità di aumentare i tassi di interesse a novembre è diventata l'obiettivo, e il mercato è sensibile alla politica dei tassi di interesse "più alti per più tempo".
2.I titoli tecnologici hanno registrato performance divergenti: La popolarità dei titoli azionari basati sull'intelligenza artificiale è diminuita e i rapporti finanziari di Apple, Nvidia e altre società hanno innescato controversie sulle valutazioni.
3.rischi geopolitici: L'escalation dei conflitti in Medio Oriente ha spinto al rialzo i titoli energetici e ha aumentato l'avversione al rischio.
4.Dati economici contrastanti: Dati positivi sull’occupazione a fronte di segnali di rallentamento dell’inflazione, che intensificano il gioco lungo-breve.
2. Panoramica dei dati principali
| indicatore | valore numerico | Cambiamento di anno in anno | impatto sul mercato |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 4.117 punti | -3,2% | ritiro tecnico |
| Indice Nasdaq | 12.983 punti | -4,5% | Titoli tecnologici sotto pressione |
| Rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni | 4,91% | +1,2% | Pressione sulla valutazione degli asset rischiosi |
| Indice di panico VIX | 21.5 | +35% | La volatilità aumenta |
3. Confronto delle prestazioni del settore
| Settore industriale | Aumento e diminuzione del prezzo in 10 giorni | fattori trainanti |
|---|---|---|
| energia | +6,8% | I prezzi del petrolio greggio superano i 90 dollari |
| Finanza | -2,1% | Curva dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA invertita |
| Tecnologia | -5,3% | Elevata sensibilità ai tassi di interesse |
| assistenza sanitaria | +1,2% | esigenze difensive |
4. Sintesi delle prospettive istituzionali
1.Goldman Sachs: Mantiene l'obiettivo di fine anno dell'S&P 500 a 4.500 punti, nella convinzione che i profitti aziendali compenseranno la pressione sui tassi di interesse.
2.Morgan Stanley: mette in guardia dal rischio di "recessione degli utili" e raccomanda di ridurre le partecipazioni in titoli growth.
3.Roccia Nera: Ribassista a breve termine ma ottimista a lungo termine, sovrappeso su energia e asset legati all'inflazione.
5. Monitorare le emozioni degli investitori al dettaglio
| piattaforma | Frequenza delle parole di discussione popolari | tendenze emotive |
|---|---|---|
| “Recessione” e “acquisto del calo” | Le differenze sono evidenti | |
| "La Fed commette errori" | Prevale il pessimismo | |
| palla di neve | "Tenere a lungo termine" | Più neutrale |
6. Prospettive di mercato
Il mercato a breve termine potrebbe continuare a fluttuare, quindi dobbiamo concentrarci su:
• Guidance per la riunione sui tassi di interesse della Federal Reserve di novembre
• Profitti effettivi nelle relazioni finanziarie aziendali del terzo trimestre
• Impatto geopolitico sulle catene di approvvigionamento energetico
Gli investitori dovrebbero adottare allocazioni difensive, bilanciare la crescita e i settori value e prestare attenzione alla performance dei beni rifugio come l’oro e il dollaro USA.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli
it
